28 июня по указу своего клиента Austin Private Wealth покупает 120 000 пут-опционов (номинально эквивалентно 12 миллионам акций или 16% всех имеющихся в обращении акций не принадлежащих крупным инсайдерам!) Это видно из формы 13F которая должна быть подана после окончания квартала, что они и сделали 12 июля.
Неизвестно, какого номинала были куплены опционы, но если они предположить, что они сделали ставку на то, что цена акции упадёт на 50%, (в понедельник, после неудавшегося покушения, цена акций выросла на 60%) то речь идёт о сотнях миллионов долларов прибыли.
Далее происходит интересное; фирма сообщает что они... ошиблись (ну бывает, чё) когда отправили отчёт, и речь идет о каких-то жалких 1200 а не о 12 млн акций, о чём и сообщает на главной странице своего сайта.
Нельзя не порадоваться тому, что цена этих опционов теперь стремится к нулю, и эти деньги смело можно считать выброшенными на ветер.
Так же, по удивительному стечению обстоятельств, CNN вело прямую трансляцию именно этого ралли, хотя никогда раньше этого не делало.
На ум приходит внезапный всплеск открытий коротких позиций по акциям American Airlines непосредственно перед терактом 11 сентября. Просто удивительная череда совпадений,
Комментарии
Просто случайности, не случайны. Театр, актеры, лицедеи)))
Нету там лицедеев. Одни злые клованы...
Будто бы это не одно и то же :)
Ещё такой же финт проделали евреи перед нападением хамаса
А также башни были застрахованы перед 9/11
Поясните несведущему: так фирма то погорела, приобретя эти 12 мил. акций?? Или сумела соскочить, отправив отчет об ошибке?.
Фирма подгорела. Потеряла денег несколько процентов от цены опциона. А если бы Трампушку кокнули они бы могли хорошо так баблеца заработать. Ибо с большой вероятностью акции его конторы чутка бы подупали.
В чем логика? Как в принципе можно заработать, купив акции, которые упали бы?
Расскажите хоть.
Покупка путов на бирже - это инструмент, дорожающий при падении акций, причём растёт можно сказать по экспоненте, не линейно к цене падения актива.
Покупатель размещает запрос, и оплачивает посреднику по курсу на день запроса. А посредник оплачивает продавцу по курсу на дату покупки. Сейчас пут опцион стоит 0 долларов - то есть покупатель заплатил некоторые деньги, а посредник взял опцион за 0,00$ у продавца и передал его покупателю. В итоге покупатель имеет туалетную бумагу, продавец не получил ничего, а посредник срубил бабла...
Это пут опцион - так называемый производный финансовый инструмент.
Пут опцион - это договоренность, что ты можешь продать какое-то количество акций по фиксированной цене. То есть условно акция Трампа сейчас стоит по 1000 баксов, и ты говоришь бирже - "Давайте договоримся, что я могу продать миллион акций Трампа по цене 1000 через месяц". Биржа отвечает - "Окей, это будет стоить 30 баксов за акцию". При этом иметь столько акций Трампа, сколько ты договорился продать - тебе необязательно и даже вредно.
Соответственно если акции Трампа через месяц продаются 500 долларов штука - ты покупаешь их по столько, продаешь согласно договору по 1000 и имеешь Профит. А если их цена не упала - потраченные 30 баксов на акцию это твой убыток.
Очень просто. На бирже ставишь лот на продажу. То есть, заявляешь, что продаешь акции по текущей цене. У тебя их кто то купил. Но реальных акций у тебя нет, ты просто заявил сделку. Что бы сделку закрыть, ты должен купить акции через какое то время. Если цена продажи выше цены покупки, то разница остаётся тебе. Если ты заявил продажу акций по 100, а потом закрыл сделку купив их по 70, то твой заработок - 30.
Ясно, всем спасибо.
Самое лучшее объяснение.
Только там есть ньюансы конечно, но в сферическо ваккумно коневом сценарии так это примерно и работает
Сам я в этом ни бельмеса, но ключ к пониманию во фразе
Это не купленные акции, которые уже в руках, прибыль/убыток от которых прямо пропорционален дальнейшему росту/падению их цены.
это не акции, это пут-опционы. Точно не знаю, но вроде там посредник-спекуль выигрывает при падении цены на опционы.
Типа покупатель размещает запрос, и оплачивает посреднику по курсу на день запроса. А посредник оплачивает продавцу по курсу на дату покупки. Сейчас пут опцион стоит 0 долларов - то есть покупатель заплатил некоторые деньги, а посредник взял опцион за 0,00$ у продавца и передал его покупателю. В итоге покупатель имеет туалетную бумагу, продавец не получил ничего, а посредник срубил бабла...
Дробницкий постоянно повторяет, что енто всё случайно в Трампа стрельнули.
Ну да, конечно.
Это ж Нэнси Пелоси сто пудов
Крайне удачливая инвесторша
Трамп даже фамилии и адреса игрочков знает.
И, что? А, ничего - на тех уровнях секретов нет.
Самый дорогой поворот головы в мировой истории? :)
В своё президентство Трамп более "дорого" троллил спекулей. Нагнетал, что вот-вот вдарим по Ирану. Даже флот ощутимый туда стянул, все дела. Спекули, понятно, наделали ставок тогда на сотни миллионов (а то и больше).
А потом, неожиданно, Трамп - "а вообще знаете, мы передумали" (trollface).
Вот тогда у спекулей знатно подгорело, ещё тогда они на Трампа закусили...